Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月8日-令和2年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2020年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| コール・ローン | 62,846,652 | 38,644,966 |
| 親投資信託受益証券 | 3,658,770,661 | 3,769,958,700 |
| 流動資産計 | 3,721,617,313 | 3,848,603,666 |
| 資産の部合計 | 3,721,617,313 | 3,848,603,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,671,128 | 15,977,574 |
| 未払解約金 | 3,104,131 | 468,756 |
| 未払受託者報酬 | 424,158 | 418,908 |
| 未払委託者報酬 | 6,645,374 | 6,563,145 |
| その他未払費用 | 22,945 | 22,445 |
| 流動負債計 | 26,867,736 | 23,450,828 |
| 負債の部合計 | 26,867,736 | 23,450,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,167,782,158 | 3,994,393,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -473,032,581 | -169,240,718 |
| （分配準備積立金） | 100,830,377 | 81,377,339 |
| 元本等合計 | 3,694,749,577 | 3,825,152,838 |
| 純資産の部合計 | 3,694,749,577 | 3,825,152,838 |
| 負債・純資産合計 | 3,721,617,313 | 3,848,603,666 |
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