Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月7日-令和3年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月6日 | 2021年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,644,966 | 66,333,365 |
| 親投資信託受益証券 | 3,769,958,700 | 3,891,422,116 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,848,603,666 | 3,957,755,481 |
| 資産の部合計 | 3,848,603,666 | 3,957,755,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,977,574 | 7,488,748 |
| 未払解約金 | 468,756 | 3,599,467 |
| 未払受託者報酬 | 418,908 | 422,874 |
| 未払委託者報酬 | 6,563,145 | 6,625,127 |
| その他未払費用 | 22,445 | 22,527 |
| 流動負債計 | 23,450,828 | 18,158,743 |
| 負債の部合計 | 23,450,828 | 18,158,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,994,393,556 | 3,744,374,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,240,718 | 195,222,726 |
| （分配準備積立金） | 81,377,339 | 197,144,560 |
| 元本等合計 | 3,825,152,838 | 3,939,596,738 |
| 純資産の部合計 | 3,825,152,838 | 3,939,596,738 |
| 負債・純資産合計 | 3,848,603,666 | 3,957,755,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
