Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月9日-令和4年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 35,000,000 |
| コール・ローン | 66,519,505 | 30,636,920 |
| 親投資信託受益証券 | 3,802,518,930 | 3,554,502,409 |
| 流動資産計 | 3,869,038,435 | 3,620,139,329 |
| 資産の部合計 | 3,869,038,435 | 3,620,139,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,011,605 | 6,706,164 |
| 未払解約金 | 4,953,408 | 1,010 |
| 未払受託者報酬 | 436,405 | 395,499 |
| 未払委託者報酬 | 6,837,233 | 6,196,415 |
| その他未払費用 | 23,242 | 21,071 |
| 流動負債計 | 19,261,893 | 13,320,159 |
| 負債の部合計 | 19,261,893 | 13,320,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,505,802,612 | 3,353,082,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,973,930 | 253,737,036 |
| （分配準備積立金） | 344,769,940 | 331,198,694 |
| 元本等合計 | 3,849,776,542 | 3,606,819,170 |
| 純資産の部合計 | 3,849,776,542 | 3,606,819,170 |
| 負債・純資産合計 | 3,869,038,435 | 3,620,139,329 |
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