Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/07-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月6日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,636,920 | 39,924,404 |
| 親投資信託受益証券 | 3,554,502,409 | 3,414,943,350 |
| 流動資産計 | 3,620,139,329 | 3,474,867,754 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 20,000,000 |
| 資産の部合計 | 3,620,139,329 | 3,474,867,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,706,164 | 6,471,289 |
| 未払解約金 | 1,010 | 296 |
| 未払受託者報酬 | 395,499 | 391,137 |
| 未払委託者報酬 | 6,196,415 | 6,128,022 |
| その他未払費用 | 21,071 | 20,832 |
| 流動負債計 | 13,320,159 | 13,011,576 |
| 負債の部合計 | 13,320,159 | 13,011,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,353,082,134 | 3,235,644,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,737,036 | 226,211,348 |
| （分配準備積立金） | 331,198,694 | 324,487,319 |
| 元本等合計 | 3,606,819,170 | 3,461,856,178 |
| 純資産の部合計 | 3,606,819,170 | 3,461,856,178 |
| 負債・純資産合計 | 3,620,139,329 | 3,474,867,754 |
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