Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/08-2025/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月7日 | 2025年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,491,247 | 69,572,811 |
| 親投資信託受益証券 | 3,132,336,977 | 3,549,870,259 |
| 流動資産計 | 3,217,828,224 | 3,619,443,070 |
| 資産の部合計 | 3,217,828,224 | 3,619,443,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,319,083 | 5,158,347 |
| 未払解約金 | 246 | 2,050,242 |
| 未払受託者報酬 | 358,930 | 375,118 |
| 未払委託者報酬 | 5,623,453 | 5,877,095 |
| その他未払費用 | 19,114 | 19,977 |
| 流動負債計 | 11,320,826 | 13,480,779 |
| 負債の部合計 | 11,320,826 | 13,480,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,659,541,930 | 2,579,173,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 546,965,468 | 1,026,788,789 |
| （分配準備積立金） | 816,729,277 | 1,019,288,829 |
| 元本等合計 | 3,206,507,398 | 3,605,962,291 |
| 純資産の部合計 | 3,206,507,398 | 3,605,962,291 |
| 負債・純資産合計 | 3,217,828,224 | 3,619,443,070 |
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