Oneパッシブ資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/07-2026/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月6日 | 2026年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 36,000,000 |
| コール・ローン | 69,572,811 | 33,680,614 |
| 親投資信託受益証券 | 3,549,870,259 | 3,739,742,870 |
| 流動資産計 | 3,619,443,070 | 3,809,423,484 |
| 資産の部合計 | 3,619,443,070 | 3,809,423,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,158,347 | 4,925,124 |
| 未払解約金 | 2,050,242 | 28,563,598 |
| 未払受託者報酬 | 375,118 | 417,451 |
| 未払委託者報酬 | 5,877,095 | 6,523,976 |
| その他未払費用 | 19,977 | 22,174 |
| 流動負債計 | 13,480,779 | 40,452,323 |
| 負債の部合計 | 13,480,779 | 40,452,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,579,173,502 | 2,462,562,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,026,788,789 | 1,306,409,159 |
| （分配準備積立金） | 1,019,288,829 | 1,297,599,330 |
| 元本等合計 | 3,605,962,291 | 3,768,971,161 |
| 純資産の部合計 | 3,605,962,291 | 3,768,971,161 |
| 負債・純資産合計 | 3,619,443,070 | 3,809,423,484 |
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