フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドAコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,936,634 | 19,389 |
| 親投資信託受益証券 | 1,461,364,815 | 643,409,444 |
| 派生商品評価勘定 | 767,522 | 17,920,189 |
| 未収入金 | － | 600,556 |
| 流動資産合計 | 1,467,068,971 | 661,949,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,467,068,971 | 661,949,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,220,431 | 140,851 |
| 未払金 | 893,303 | 115,212 |
| 未払解約金 | 2,094,089 | － |
| 未払受託者報酬 | 715,578 | 248,591 |
| 未払委託者報酬 | 14,312,434 | 4,972,687 |
| その他未払費用 | 851,797 | 295,908 |
| 流動負債合計 | 21,087,632 | 5,773,249 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,087,632 | 5,773,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,142,377,514 | 917,702,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 303,603,825 | -261,526,326 |
| （分配準備積立金） | 400,208,170 | 320,090,235 |
| 元本等合計 | 1,445,981,339 | 656,176,329 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,445,981,339 | 656,176,329 |
| 負債純資産合計 | 1,467,068,971 | 661,949,578 |
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