フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドAコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,389 | － |
| 親投資信託受益証券 | 643,409,444 | 694,982,392 |
| 派生商品評価勘定 | 17,920,189 | 1,986,948 |
| 未収入金 | 600,556 | 7,208,662 |
| 流動資産合計 | 661,949,578 | 704,178,002 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 661,949,578 | 704,178,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 140,851 | 16,481 |
| 未払金 | 115,212 | － |
| 未払解約金 | 1,394,228 | 4,156,066 |
| 未払受託者報酬 | 248,591 | 318,051 |
| 未払委託者報酬 | 4,972,687 | 6,361,915 |
| その他未払費用 | 295,908 | 378,594 |
| 流動負債合計 | 5,773,249 | 7,075,041 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,773,249 | 7,075,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 917,702,655 | 713,454,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -261,526,326 | -16,351,776 |
| （分配準備積立金） | 320,090,235 | 245,133,950 |
| 元本等合計 | 656,176,329 | 697,102,961 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 656,176,329 | 697,102,961 |
| 負債純資産合計 | 661,949,578 | 704,178,002 |
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