フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドAコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,390 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,819,693,352 | 2,502,711,417 |
| 派生商品評価勘定 | 1,986,948 | 14,651,182 |
| 未収入金 | 34,302,085 | 25,623,579 |
| 流動資産合計 | 2,854,014,827 | 2,528,334,996 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,854,014,827 | 2,528,334,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,481 | － |
| 未払解約金 | 4,156,066 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,358,369 | 1,141,280 |
| 未払委託者報酬 | 27,168,362 | 22,826,469 |
| その他未払費用 | 1,326,273 | 744,580 |
| 流動負債合計 | 34,009,070 | 24,712,329 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,009,070 | 24,712,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,647,222,945 | 2,891,529,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -827,217,188 | -387,906,672 |
| （分配準備積立金） | 1,579,570,985 | 1,187,666,816 |
| 元本等合計 | 2,820,005,757 | 2,503,622,667 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,820,005,757 | 2,503,622,667 |
| 負債純資産合計 | 2,854,014,827 | 2,528,334,996 |
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