フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドAコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 725,510,917 | 566,688,589 |
| 派生商品評価勘定 | 14,651,182 | 3,582,014 |
| 未収入金 | 8,629,930 | 7,828,847 |
| 流動資産合計 | 748,792,029 | 578,099,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 748,792,029 | 578,099,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,905 |
| 未払解約金 | － | 1,806,960 |
| 未払受託者報酬 | 349,541 | 267,658 |
| 未払委託者報酬 | 6,991,395 | 5,354,077 |
| その他未払費用 | 357,267 | 318,607 |
| 流動負債合計 | 7,698,203 | 7,754,207 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,698,203 | 7,754,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 611,558,740 | 479,544,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 129,535,086 | 90,800,328 |
| （分配準備積立金） | 166,083,079 | 103,822,668 |
| 元本等合計 | 741,093,826 | 570,345,243 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 741,093,826 | 570,345,243 |
| 負債純資産合計 | 748,792,029 | 578,099,450 |
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