フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドAコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 5,308,543 |
| 親投資信託受益証券 | 566,688,589 | 566,353,549 |
| 派生商品評価勘定 | 3,582,014 | 144,333 |
| 未収入金 | 7,828,847 | 5,349,127 |
| 流動資産合計 | 578,099,450 | 571,847,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 578,099,450 | 571,847,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,240,591 |
| 未払金 | 6,905 | 267,803 |
| 未払解約金 | 1,806,960 | － |
| 未払受託者報酬 | 267,658 | 238,846 |
| 未払委託者報酬 | 5,354,077 | 4,777,906 |
| その他未払費用 | 318,607 | 284,317 |
| 流動負債合計 | 7,754,207 | 11,809,463 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,754,207 | 11,809,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,544,915 | 326,017,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 90,800,328 | 234,020,405 |
| （分配準備積立金） | 103,822,668 | 196,449,442 |
| 元本等合計 | 570,345,243 | 560,037,546 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 570,345,243 | 560,037,546 |
| 負債純資産合計 | 578,099,450 | 571,847,009 |
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