純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項 目	第9期計算期間平成26年7月15日現在	第10期中間計算期間平成27年1月15日現在
2.受益権の総数	244,234,281 口	260,303,300 口
3.1口当たり純資産額	2.0464 円	1.9336 円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期中間計算期間自 平成25年7月17日至 平成26年1月16日	第10期中間計算期間自 平成26年7月16日至 平成27年1月15日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額純資産総額に対して年率0.35%以内の額	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額同左

(金融商品に関する注記)

2015/04/10 9:35

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2015年2月27日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託160本、親投資信託58本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額4,560,013,739,094円です。

2015/04/10 9:35

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,791,304	△1.38
合計(純資産総額)		490,890,752	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

2015/04/10 9:35

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	利益剰余金		株主資本合計
		その他利益
		剰余金	利益剰余金
		繰越利益	合計
		剰余金

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
当期首残高	64,023	64,023	7,289,564
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	556,534
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)	283,856	283,856	283,856
当期変動額合計	283,856	283,856	840,391
当期末残高	347,879	347,879	8,129,955

第28期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2015/04/10 9:35

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。未収入金およびその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/04/10 9:35

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2015年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

Bコース(為替ヘッジなし)2015/04/10 9:35

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第27期(平成25年3月31日)	第28期(平成26年3月31日)
負債合計		12,956,569	14,305,317
純資産の部
株主資本

2015/04/10 9:35