半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2015年2月27日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	497,682,056	101.38
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,791,304	△1.38
合計(純資産総額)		490,890,752	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年2月27日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	498,929,340	△101.64

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2015年2月27日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,698,171,354	100.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,786,175	△0.21
合計(純資産総額)		3,690,385,179	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

(2015年2月27日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,503,427,913	82.97
	オランダ	369,642,300	8.75
	アイルランド	69,818,027	1.65
	イギリス	47,856,968	1.13
	フランス	35,555,222	0.84
	バミューダ	34,321,135	0.81
	ジャージィー	33,946,150	0.80
	ルクセンブルグ	9,946,522	0.24
	マーシャル諸島	7,500,055	0.18
	スイス	4,519,856	0.11
	小計	4,116,534,148	97.49
投資証券	アメリカ	42,847,309	1.01
	小計	42,847,309	1.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	63,044,412	1.49
合計(純資産総額)		4,222,425,869	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年2月27日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	4,704,085	△0.11

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。