半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2019年2月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	295,871,841	100.44
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,291,846	△0.44
合計(純資産総額)		294,579,995	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年2月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	295,771,140	△100.40

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年2月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,388,462,281	100.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,929,189	△0.21
合計(純資産総額)		1,385,533,092	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

(2019年2月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,379,717,569	81.91
	ケイマン諸島	43,093,948	2.56
	バミューダ	35,200,782	2.09
	オランダ	30,038,009	1.78
	アイルランド	25,978,061	1.54
	ジャージィー	12,007,554	0.71
	イギリス	7,026,386	0.42
	マーシャル諸島	4,436,796	0.26
	小計	1,537,499,105	91.28
投資証券	アメリカ	11,156,028	0.66
	小計	11,156,028	0.66
預金・その他の資産(負債控除後)	-	135,675,406	8.06
合計(純資産総額)		1,684,330,539	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年2月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	3,904,377	△0.23

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。