有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2017年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	433,675,372	100.87
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,731,117	△0.87
合計(純資産総額)		429,944,255	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	433,030,290	△100.72

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2017年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,853,759,591	100.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,340,337	△0.23
合計(純資産総額)		1,849,419,254	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

(2017年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,757,286,891	76.76
	アイルランド	121,747,325	5.32
	オランダ	92,132,129	4.02
	シンガポール	59,764,162	2.61
	ケイマン諸島	47,399,552	2.07
	ジャージィー	20,990,842	0.92
	マーシャル諸島	6,625,200	0.29
	イスラエル	4,438,442	0.19
	オーストラリア	1,336,303	0.06
	小計	2,111,720,846	92.24
社債券	イギリス	20,727,379	0.91
	アメリカ	4,444,405	0.19
	小計	25,171,784	1.10
投資証券	アメリカ	38,625,866	1.69
	小計	38,625,866	1.69
預金・その他の資産(負債控除後)	-	113,930,358	4.98
合計(純資産総額)		2,289,448,854	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	8,377,260	0.37

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。