半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2016年2月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	281,010,824	95.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,274,235	4.19
合計(純資産総額)		293,285,059	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年2月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	277,182,780	△94.51

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2016年2月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,262,216,343	100.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,435,782	△0.24
合計(純資産総額)		2,256,780,561	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

(2016年2月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,071,050,803	80.81
	オランダ	275,995,603	10.77
	アイルランド	52,006,617	2.03
	ジャージィー	25,774,470	1.01
	フランス	25,546,321	1.00
	イギリス	15,655,473	0.61
	マーシャル諸島	1,274,850	0.05
	ルクセンブルグ	1,248,116	0.05
	小計	2,468,552,253	96.32
投資証券	アメリカ	27,773,243	1.08
	小計	27,773,243	1.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	66,512,379	2.60
合計(純資産総額)		2,562,837,875	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年2月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	31,311,239	△1.22

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。