有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2016年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	350,116,457	103.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,406,712	△3.06
合計(純資産総額)		339,709,745	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	349,652,280	△102.93

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2016年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,161,689,483	100.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,398,337	△0.25
合計(純資産総額)		2,156,291,146	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド

(2016年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,987,570,107	78.49
	オランダ	295,625,867	11.67
	アイルランド	52,409,926	2.07
	カナダ	49,568,893	1.96
	ジャージィー	27,606,634	1.09
	イギリス	13,621,411	0.54
	小計	2,426,402,838	95.82
投資証券	アメリカ	24,809,699	0.98
	小計	24,809,699	0.98
預金・その他の資産(負債控除後)	-	81,146,305	3.20
合計(純資産総額)		2,532,358,842	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	21,573,663	0.85
為替予約取引(売建)	日本	82,804,940	△3.27

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。