フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドAコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 422,744,538 | 312,165,882 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,581,446 |
| 未収入金 | 4,561,547 | 4,221,669 |
| 流動資産計 | 427,306,085 | 321,968,997 |
| 資産の部合計 | 427,306,085 | 321,968,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,600,184 | － |
| 未払受託者報酬 | 198,270 | 163,690 |
| 未払委託者報酬 | 3,966,432 | 3,274,393 |
| その他未払費用 | 229,474 | 189,429 |
| 流動負債計 | 6,994,360 | 3,627,512 |
| 負債の部合計 | 6,994,360 | 3,627,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,643,186 | 188,040,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,668,539 | 130,300,704 |
| （分配準備積立金） | 173,529,850 | 164,209,298 |
| 元本等合計 | 420,311,725 | 318,341,485 |
| 純資産の部合計 | 420,311,725 | 318,341,485 |
| 負債・純資産合計 | 427,306,085 | 321,968,997 |
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