フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドAコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,204,748 |
| 親投資信託受益証券 | 341,101,683 | 325,680,662 |
| 派生商品評価勘定 | 210 | 6,555,372 |
| 未収入金 | 4,022,628 | 3,532,894 |
| 流動資産計 | 345,124,521 | 338,973,676 |
| 資産の部合計 | 345,124,521 | 338,973,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,178,348 | 26,026 |
| 未払受託者報酬 | 134,707 | 144,777 |
| 未払委託者報酬 | 2,694,993 | 2,896,413 |
| その他未払費用 | 155,898 | 167,554 |
| 流動負債計 | 8,163,946 | 3,234,770 |
| 負債の部合計 | 8,163,946 | 3,234,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,310,639 | 162,527,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,649,936 | 173,211,235 |
| （分配準備積立金） | 149,335,193 | 123,066,993 |
| 元本等合計 | 336,960,575 | 335,738,906 |
| 純資産の部合計 | 336,960,575 | 335,738,906 |
| 負債・純資産合計 | 345,124,521 | 338,973,676 |
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