世界資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 586,462,662 | 278,351,013 |
| 親投資信託受益証券 | 18,151,945,531 | 21,628,966,761 |
| 未収入金 | － | 23,000,000 |
| 未収利息 | 8,191 | 830 |
| 流動資産合計 | 18,738,416,384 | 21,930,318,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,738,416,384 | 21,930,318,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,715,064 | 20,735,368 |
| 未払受託者報酬 | 19,923,046 | 7,403,853 |
| 未払委託者報酬 | 448,268,533 | 166,586,784 |
| その他未払費用 | 441,000 | 504,000 |
| 流動負債合計 | 496,347,643 | 195,230,005 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 496,347,643 | 195,230,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,378,048,637 | 47,444,382,554 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,135,979,896 | -25,709,293,955 |
| （分配準備積立金） | 7,107,518 | 236,356,916 |
| 元本等合計 | 18,242,068,741 | 21,735,088,599 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,242,068,741 | 21,735,088,599 |
| 負債純資産合計 | 18,738,416,384 | 21,930,318,604 |
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