世界資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年4月21日-平成21年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 278,351,013 | 476,342,075 |
| 親投資信託受益証券 | 21,628,966,761 | 26,680,226,695 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 37,400,000 |
| 未収利息 | 830 | 1,527 |
| 流動資産合計 | 21,930,318,604 | 27,193,970,297 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,930,318,604 | 27,193,970,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,735,368 | 145,086,227 |
| 未払受託者報酬 | 7,403,853 | 10,267,480 |
| 未払委託者報酬 | 166,586,784 | 231,018,212 |
| その他未払費用 | 504,000 | 504,000 |
| 流動負債合計 | 195,230,005 | 386,875,919 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 195,230,005 | 386,875,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,444,382,554 | 41,137,706,162 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,709,293,955 | -14,330,611,784 |
| （分配準備積立金） | 236,356,916 | 403,273,638 |
| 元本等合計 | 21,735,088,599 | 26,807,094,378 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,735,088,599 | 26,807,094,378 |
| 負債純資産合計 | 21,930,318,604 | 27,193,970,297 |
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