世界資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月16日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月20日-平成22年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 476,342,075 | 399,869,277 |
| 親投資信託受益証券 | 26,680,226,695 | 24,379,299,365 |
| 未収入金 | 37,400,000 | － |
| 未収利息 | 1,527 | 1,135 |
| 流動資産合計 | 27,193,970,297 | 24,779,169,777 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,193,970,297 | 24,779,169,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 145,086,227 | 32,660,356 |
| 未払受託者報酬 | 10,267,480 | 10,530,554 |
| 未払委託者報酬 | 231,018,212 | 236,937,526 |
| その他未払費用 | 504,000 | 407,993 |
| 流動負債合計 | 386,875,919 | 280,536,429 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 386,875,919 | 280,536,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,137,706,162 | 33,692,433,927 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,330,611,784 | -9,193,800,579 |
| （分配準備積立金） | 403,273,638 | 415,404,003 |
| 元本等合計 | 26,807,094,378 | 24,498,633,348 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,807,094,378 | 24,498,633,348 |
| 負債純資産合計 | 27,193,970,297 | 24,779,169,777 |
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