世界資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年10月20日-平成23年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月19日 | 2011年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 352,214,178 | 341,532,186 |
| 親投資信託受益証券 | 21,097,994,908 | 21,521,713,021 |
| 未収利息 | 893 | 744 |
| 流動資産合計 | 21,450,209,979 | 21,863,245,951 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,450,209,979 | 21,863,245,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,215,468 | 14,598,453 |
| 未払受託者報酬 | 8,858,132 | 9,171,673 |
| 未払委託者報酬 | 199,307,980 | 206,362,497 |
| その他未払費用 | 343,192 | 355,342 |
| 流動負債合計 | 256,724,772 | 230,487,965 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 256,724,772 | 230,487,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,817,685,283 | 26,562,668,541 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,624,200,076 | -4,929,910,555 |
| （分配準備積立金） | 358,759,617 | 408,061,060 |
| 元本等合計 | 21,193,485,207 | 21,632,757,986 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,193,485,207 | 21,632,757,986 |
| 負債純資産合計 | 21,450,209,979 | 21,863,245,951 |
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