世界資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月19日 | 2011年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 341,532,186 | 245,494,158 |
| 親投資信託受益証券 | 21,521,713,021 | 13,695,443,576 |
| 未収入金 | － | 25,500,000 |
| 未収利息 | 744 | 541 |
| 流動資産合計 | 21,863,245,951 | 13,966,438,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,863,245,951 | 13,966,438,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,598,453 | 23,063,538 |
| 未払受託者報酬 | 9,171,673 | 7,524,223 |
| 未払委託者報酬 | 206,362,497 | 169,294,981 |
| その他未払費用 | 355,342 | 291,497 |
| 流動負債合計 | 230,487,965 | 200,174,239 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 230,487,965 | 200,174,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,562,668,541 | 23,772,910,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,929,910,555 | -10,006,646,716 |
| （分配準備積立金） | 408,061,060 | 365,556,411 |
| 元本等合計 | 21,632,757,986 | 13,766,264,036 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,632,757,986 | 13,766,264,036 |
| 負債純資産合計 | 21,863,245,951 | 13,966,438,275 |
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