世界資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年10月20日-平成24年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月19日 | 2012年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 245,494,158 | 206,436,240 |
| 親投資信託受益証券 | 13,695,443,576 | 13,204,333,128 |
| 未収入金 | 25,500,000 | － |
| 未収利息 | 541 | 459 |
| 流動資産合計 | 13,966,438,275 | 13,410,769,827 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,966,438,275 | 13,410,769,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,063,538 | 11,443,281 |
| 未払受託者報酬 | 7,524,223 | 5,761,083 |
| 未払委託者報酬 | 169,294,981 | 129,624,269 |
| その他未払費用 | 291,497 | 223,183 |
| 流動負債合計 | 200,174,239 | 147,051,816 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 200,174,239 | 147,051,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,772,910,752 | 21,716,408,466 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,006,646,716 | -8,452,690,455 |
| （分配準備積立金） | 365,556,411 | 403,518,525 |
| 元本等合計 | 13,766,264,036 | 13,263,718,011 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,766,264,036 | 13,263,718,011 |
| 負債純資産合計 | 13,966,438,275 | 13,410,769,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
