世界資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月19日 | 2012年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,436,240 | 150,445,132 |
| 親投資信託受益証券 | 13,204,333,128 | 10,806,794,643 |
| 未収入金 | － | 14,800,000 |
| 未収利息 | 459 | 344 |
| 流動資産合計 | 13,410,769,827 | 10,972,040,119 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,410,769,827 | 10,972,040,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,443,281 | 6,648,735 |
| 未払受託者報酬 | 5,761,083 | 4,506,396 |
| 未払委託者報酬 | 129,624,269 | 101,393,987 |
| その他未払費用 | 223,183 | 174,561 |
| 流動負債合計 | 147,051,816 | 112,723,679 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 147,051,816 | 112,723,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,716,408,466 | 19,061,865,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,452,690,455 | -8,202,549,303 |
| （分配準備積立金） | 403,518,525 | 357,590,956 |
| 元本等合計 | 13,263,718,011 | 10,859,316,440 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,263,718,011 | 10,859,316,440 |
| 負債純資産合計 | 13,410,769,827 | 10,972,040,119 |
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