世界資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年10月20日-平成25年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月19日 | 2013年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,445,132 | 143,178,271 |
| 親投資信託受益証券 | 10,806,794,643 | 8,654,540,047 |
| 未収入金 | 14,800,000 | 9,900,000 |
| 未収利息 | 344 | 241 |
| 流動資産合計 | 10,972,040,119 | 8,807,618,559 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,972,040,119 | 8,807,618,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,648,735 | 6,340,818 |
| 未払受託者報酬 | 4,506,396 | 4,330,186 |
| 未払委託者報酬 | 101,393,987 | 97,429,032 |
| その他未払費用 | 174,561 | 167,729 |
| 流動負債合計 | 112,723,679 | 108,267,765 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,723,679 | 108,267,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,061,865,743 | 16,069,011,333 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,202,549,303 | -7,369,660,539 |
| （分配準備積立金） | 357,590,956 | 300,207,916 |
| 元本等合計 | 10,859,316,440 | 8,699,350,794 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,859,316,440 | 8,699,350,794 |
| 負債純資産合計 | 10,972,040,119 | 8,807,618,559 |
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