世界資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月20日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年4月20日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月19日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,178,271 | 124,457,143 |
| 親投資信託受益証券 | 8,654,540,047 | 8,394,744,883 |
| 未収入金 | 9,900,000 | 10,300,000 |
| 未収利息 | 241 | 202 |
| 流動資産合計 | 8,807,618,559 | 8,529,502,228 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,807,618,559 | 8,529,502,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,340,818 | 7,905,555 |
| 未払受託者報酬 | 4,330,186 | 3,619,670 |
| 未払委託者報酬 | 97,429,032 | 81,442,408 |
| その他未払費用 | 167,729 | 140,198 |
| 流動負債合計 | 108,267,765 | 93,107,831 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 108,267,765 | 93,107,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,069,011,333 | 14,188,035,700 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,369,660,539 | -5,751,641,303 |
| （分配準備積立金） | 300,207,916 | 374,650,435 |
| 元本等合計 | 8,699,350,794 | 8,436,394,397 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,699,350,794 | 8,436,394,397 |
| 負債純資産合計 | 8,807,618,559 | 8,529,502,228 |
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