世界資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,457,143 | 128,926,998 |
| 親投資信託受益証券 | 8,394,744,883 | 7,997,344,159 |
| 未収入金 | 10,300,000 | － |
| 未収利息 | 202 | 191 |
| 流動資産計 | 8,529,502,228 | 8,126,271,348 |
| 資産の部合計 | 8,529,502,228 | 8,126,271,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,905,555 | 15,887,199 |
| 未払受託者報酬 | 3,619,670 | 3,395,677 |
| 未払委託者報酬 | 81,442,408 | 76,402,637 |
| その他未払費用 | 140,198 | 131,522 |
| 流動負債計 | 93,107,831 | 95,817,035 |
| 負債の部合計 | 93,107,831 | 95,817,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,188,035,700 | 12,424,073,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,751,641,303 | -4,393,619,254 |
| （分配準備積立金） | 374,650,435 | 399,340,871 |
| 元本等合計 | 8,436,394,397 | 8,030,454,313 |
| 純資産の部合計 | 8,436,394,397 | 8,030,454,313 |
| 負債・純資産合計 | 8,529,502,228 | 8,126,271,348 |
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