世界資源株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月20日 至 2013年10月21日 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31,138 | 26,788 |
| 有価証券売買等損益 | 889,104,836 | 742,799,276 |
| 営業収益合計 | 889,135,974 | 742,826,064 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,619,670 | 3,395,677 |
| 委託者報酬 | 81,442,408 | 76,402,637 |
| その他費用 | 140,198 | 131,522 |
| 営業費用合計 | 85,202,276 | 79,929,836 |
| 全事業営業利益 | 803,933,698 | 662,896,228 |
| 当期経常利益 | 803,933,698 | 662,896,228 |
| 当年度純利益 | 803,933,698 | 662,896,228 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 49,954,323 | 22,087,327 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,751,641,303 | -4,393,619,254 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 866,235,142 | 719,797,960 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 866,235,142 | 719,797,960 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,195,281 | 2,584,812 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,195,281 | 2,584,812 |
| 分配金 | － | － |
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