世界資源株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,788 | 23,494 |
| 有価証券売買等損益 | 742,799,276 | -415,301,580 |
| 営業収益合計 | 742,826,064 | -415,278,086 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,395,677 | 3,378,469 |
| 委託者報酬 | 76,402,637 | 76,015,566 |
| その他費用 | 131,522 | 130,856 |
| 営業費用合計 | 79,929,836 | 79,524,891 |
| 全事業営業利益 | 662,896,228 | -494,802,977 |
| 当期経常利益 | 662,896,228 | -494,802,977 |
| 当年度純利益 | 662,896,228 | -494,802,977 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,087,327 | 24,281,685 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,393,619,254 | -4,505,093,985 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 719,797,960 | 408,669,078 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 719,797,960 | 408,669,078 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,584,812 | 1,059,147 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,584,812 | 1,059,147 |
| 分配金 | － | － |
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