世界資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月19日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,926,998 | 111,844,289 |
| 親投資信託受益証券 | 7,997,344,159 | 6,739,742,579 |
| 未収利息 | 191 | 150 |
| 流動資産計 | 8,126,271,348 | 6,851,587,018 |
| 資産の部合計 | 8,126,271,348 | 6,851,587,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,887,199 | 1,887,416 |
| 未払受託者報酬 | 3,395,677 | 3,378,469 |
| 未払委託者報酬 | 76,402,637 | 76,015,566 |
| その他未払費用 | 131,522 | 130,856 |
| 流動負債計 | 95,817,035 | 81,412,307 |
| 負債の部合計 | 95,817,035 | 81,412,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,424,073,567 | 11,275,268,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,393,619,254 | -4,505,093,985 |
| （分配準備積立金） | 399,340,871 | 372,638,753 |
| 元本等合計 | 8,030,454,313 | 6,770,174,711 |
| 純資産の部合計 | 8,030,454,313 | 6,770,174,711 |
| 負債・純資産合計 | 8,126,271,348 | 6,851,587,018 |
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