世界資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月18日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,929,773 | 68,468,991 |
| 親投資信託受益証券 | 5,763,609,540 | 4,362,810,965 |
| 未収入金 | 9,304,760 | － |
| 未収利息 | 118 | 110 |
| 流動資産計 | 5,856,844,191 | 4,431,280,066 |
| 資産の部合計 | 5,856,844,191 | 4,431,280,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,763,356 | 9,714,790 |
| 未払受託者報酬 | 2,715,191 | 2,198,058 |
| 未払委託者報酬 | 61,091,807 | 49,456,152 |
| その他未払費用 | 105,152 | 85,116 |
| 流動負債計 | 81,675,506 | 61,454,116 |
| 負債の部合計 | 81,675,506 | 61,454,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,984,515,721 | 9,151,290,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,209,347,036 | -4,781,464,308 |
| （分配準備積立金） | 328,494,480 | 314,660,491 |
| 元本等合計 | 5,775,168,685 | 4,369,825,950 |
| 純資産の部合計 | 5,775,168,685 | 4,369,825,950 |
| 負債・純資産合計 | 5,856,844,191 | 4,431,280,066 |
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