世界資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月19日 | 2018年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,156,169 | 45,382,197 |
| 親投資信託受益証券 | 4,026,351,602 | 3,724,164,844 |
| 未収入金 | 13,800,000 | － |
| 流動資産計 | 4,083,307,771 | 3,769,547,041 |
| 資産の部合計 | 4,083,307,771 | 3,769,547,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,686,576 | 707,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,674 | 1,635,212 |
| 未払委託者報酬 | 37,432,604 | 36,792,306 |
| 未払利息 | 66 | 92 |
| その他未払費用 | 64,412 | 63,307 |
| 流動負債計 | 48,847,332 | 39,198,129 |
| 負債の部合計 | 48,847,332 | 39,198,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,952,441,006 | 6,386,987,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,917,980,567 | -2,656,638,101 |
| （分配準備積立金） | 330,557,290 | 318,647,611 |
| 元本等合計 | 4,034,460,439 | 3,730,348,912 |
| 純資産の部合計 | 4,034,460,439 | 3,730,348,912 |
| 負債・純資産合計 | 4,083,307,771 | 3,769,547,041 |
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