世界資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月20日-平成30年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月19日 | 2018年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,382,197 | 49,906,622 |
| 親投資信託受益証券 | 3,724,164,844 | 3,209,351,569 |
| 流動資産計 | 3,769,547,041 | 3,259,258,191 |
| 資産の部合計 | 3,769,547,041 | 3,259,258,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 707,212 | 2,112,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,212 | 1,521,938 |
| 未払委託者報酬 | 36,792,306 | 34,243,558 |
| 未払利息 | 92 | 94 |
| その他未払費用 | 63,307 | 58,916 |
| 流動負債計 | 39,198,129 | 37,936,566 |
| 負債の部合計 | 39,198,129 | 37,936,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,386,987,013 | 6,017,378,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,656,638,101 | -2,796,057,053 |
| （分配準備積立金） | 318,647,611 | 308,254,515 |
| 元本等合計 | 3,730,348,912 | 3,221,321,625 |
| 純資産の部合計 | 3,730,348,912 | 3,221,321,625 |
| 負債・純資産合計 | 3,769,547,041 | 3,259,258,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
