世界資源株ファンド

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】で絞込み

個別

2015年4月20日: 58億5684万
2015年10月19日 -24.34%: 44億3128万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年4月20日現在 ]	[ 平成27年10月19日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		8,306,606,817	6,243,757,087
負債純資産合計		8,354,900,730	6,244,923,769

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から10月19日まで、および10月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2016/01/18 9:26

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