剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 19 期自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日	第 20 期自 平成27年 4月21日至 平成27年10月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9,685,196	△68,895,908
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,505,093,985	△4,209,347,036
剰余金増加額又は欠損金減少額		562,259,558	472,970,086
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	562,259,558	472,970,086
剰余金減少額又は欠損金増加額		46,673,544	116,258,566
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,673,544	116,258,566
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,209,347,036	△4,781,464,308

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 19 期(自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日)

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#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年4月20日現在 ]	[ 平成27年10月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	6,579,868,547	5,932,623,751
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,726,738,270	311,133,336

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から10月19日まで、および10月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

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