世界資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,073,311 | 121,421,541 |
| 親投資信託受益証券 | 2,814,160,996 | 2,083,894,351 |
| 未収入金 | 4,325,957 | － |
| 流動資産計 | 2,856,560,264 | 2,205,315,892 |
| 資産の部合計 | 2,856,560,264 | 2,205,315,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,177,429 | 250,662 |
| 未払受託者報酬 | 1,285,380 | 1,152,598 |
| 未払委託者報酬 | 23,297,433 | 20,890,836 |
| 未払利息 | 21 | 138 |
| その他未払費用 | 49,747 | 44,599 |
| 流動負債計 | 28,810,010 | 22,338,833 |
| 負債の部合計 | 28,810,010 | 22,338,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,399,970,314 | 4,934,016,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,572,220,060 | -2,751,039,575 |
| （分配準備積立金） | 364,160,633 | 351,806,073 |
| 元本等合計 | 2,827,750,254 | 2,182,977,059 |
| 純資産の部合計 | 2,827,750,254 | 2,182,977,059 |
| 負債・純資産合計 | 2,856,560,264 | 2,205,315,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
