世界資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月18日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,421,541 | 27,069,964 |
| 親投資信託受益証券 | 2,083,894,351 | 2,504,321,131 |
| 未収入金 | － | 4,277,517 |
| 流動資産計 | 2,205,315,892 | 2,535,668,612 |
| 資産の部合計 | 2,205,315,892 | 2,535,668,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 250,662 | 4,069,593 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,598 | 1,114,239 |
| 未払委託者報酬 | 20,890,836 | 20,195,549 |
| 未払利息 | 138 | 17 |
| その他未払費用 | 44,599 | 43,112 |
| 流動負債計 | 22,338,833 | 25,422,510 |
| 負債の部合計 | 22,338,833 | 25,422,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,934,016,634 | 4,724,256,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,751,039,575 | -2,214,010,089 |
| （分配準備積立金） | 351,806,073 | 371,214,820 |
| 元本等合計 | 2,182,977,059 | 2,510,246,102 |
| 純資産の部合計 | 2,182,977,059 | 2,510,246,102 |
| 負債・純資産合計 | 2,205,315,892 | 2,535,668,612 |
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