世界資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,069,964 | 30,680,350 |
| 親投資信託受益証券 | 2,504,321,131 | 3,131,316,681 |
| 未収入金 | 4,277,517 | 1,375,904 |
| 流動資産計 | 2,535,668,612 | 3,163,372,935 |
| 資産の部合計 | 2,535,668,612 | 3,163,372,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,069,593 | 1,004,059 |
| 未払受託者報酬 | 1,114,239 | 1,248,184 |
| 未払委託者報酬 | 20,195,549 | 22,623,289 |
| 未払利息 | 17 | 4 |
| その他未払費用 | 43,112 | 48,306 |
| 流動負債計 | 25,422,510 | 24,923,842 |
| 負債の部合計 | 25,422,510 | 24,923,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,724,256,191 | 4,332,324,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,214,010,089 | -1,193,874,921 |
| （分配準備積立金） | 371,214,820 | 381,382,687 |
| 元本等合計 | 2,510,246,102 | 3,138,449,093 |
| 純資産の部合計 | 2,510,246,102 | 3,138,449,093 |
| 負債・純資産合計 | 2,535,668,612 | 3,163,372,935 |
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