世界資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,680,350 | 35,504,408 |
| 親投資信託受益証券 | 3,131,316,681 | 3,472,860,330 |
| 未収入金 | 1,375,904 | 1,764,634 |
| 流動資産計 | 3,163,372,935 | 3,510,129,372 |
| 資産の部合計 | 3,163,372,935 | 3,510,129,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,004,059 | 1,225,784 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,184 | 1,465,194 |
| 未払委託者報酬 | 22,623,289 | 26,556,638 |
| 未払利息 | 4 | 36 |
| その他未払費用 | 48,306 | 56,720 |
| 流動負債計 | 24,923,842 | 29,304,372 |
| 負債の部合計 | 24,923,842 | 29,304,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,332,324,014 | 4,541,461,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,193,874,921 | -1,060,636,536 |
| （分配準備積立金） | 381,382,687 | 440,387,751 |
| 元本等合計 | 3,138,449,093 | 3,480,825,000 |
| 純資産の部合計 | 3,138,449,093 | 3,480,825,000 |
| 負債・純資産合計 | 3,163,372,935 | 3,510,129,372 |
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