世界資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/20-2023/10/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月19日 | 2023年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,205,578 | 35,677,252 |
| 親投資信託受益証券 | 3,416,976,883 | 3,225,166,873 |
| 未収入金 | 105,148,538 | 113,222,642 |
| 流動資産計 | 3,560,330,999 | 3,374,066,767 |
| 資産の部合計 | 3,560,330,999 | 3,374,066,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,727,686 | 105,406,485 |
| 未払解約金 | 6,970,733 | 7,924,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,588,667 | 1,452,356 |
| 未払委託者報酬 | 28,794,596 | 26,323,911 |
| 未払利息 | 11 | 11 |
| その他未払費用 | 61,500 | 56,220 |
| 流動負債計 | 135,143,193 | 141,163,789 |
| 負債の部合計 | 135,143,193 | 141,163,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,257,589,549 | 3,011,613,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,598,257 | 221,289,099 |
| （分配準備積立金） | 675,497,690 | 616,789,047 |
| 元本等合計 | 3,425,187,806 | 3,232,902,978 |
| 純資産の部合計 | 3,425,187,806 | 3,232,902,978 |
| 負債・純資産合計 | 3,560,330,999 | 3,374,066,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
