世界資源株ファンドの損益計算書

【提出】

2024年1月18日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/20-2023/10/19)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月20日至 2023年4月19日	自 2023年4月20日至 2023年10月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	128	158
有価証券売買等損益	361,688,971	200,725,728
営業収益合計	361,689,099	200,725,886
営業費用
支払利息	4,026	6,668
受託者報酬	1,588,667	1,452,356
委託者報酬	28,794,596	26,323,911
その他費用	61,500	56,220
営業費用合計	30,448,789	27,839,155
営業利益又は営業損失（△）	331,240,310	172,886,731
経常利益又は経常損失（△）	331,240,310	172,886,731
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	331,240,310	172,886,731
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	37,297,479	2,572,819
中間剰余金又は中間欠損金（△）	167,598,257	221,289,099
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,082,202	3,331,666
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,852,621	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,229,581	3,331,666
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	14,548,251
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	14,548,251
分配金	97,727,686	105,406,485