有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年2.0304%※(税抜 年1.88%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年1.188%※ (税抜 年1.1%)	年0.756%※ (税抜 年0.7%)	年0.0864%※ (税抜 年0.08%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、マザーファンドを投資対象とするファンドの委託会社が、ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年4月および10月の20日(当該日が休業日の場合は当該日以降の最初の営業日)から15営業日以内ならびに信託終了のときに支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に応じて、次に定める率をマザーファンドの信託財産の純資産総額に乗じて得た金額とします。

マザーファンドの信託財産の純資産総額
100億円未満の部分	年0.75%
100億円以上200億円未満の部分	年0.65%
200億円以上の部分	年0.6%