有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 17 期 自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日 | 第 18 期 自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 26,788 | 23,494 | |
| 有価証券売買等損益 | 742,799,276 | △415,301,580 | |
| 営業収益合計 | 742,826,064 | △415,278,086 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,395,677 | 3,378,469 | |
| 委託者報酬 | ※1 76,402,637 | ※1 76,015,566 | |
| その他費用 | 131,522 | 130,856 | |
| 営業費用合計 | 79,929,836 | 79,524,891 | |
| 営業利益 | 662,896,228 | △494,802,977 | |
| 経常利益 | 662,896,228 | △494,802,977 | |
| 当期純利益 | 662,896,228 | △494,802,977 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,087,327 | 24,281,685 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,751,641,303 | △4,393,619,254 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 719,797,960 | 408,669,078 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 719,797,960 | 408,669,078 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,584,812 | 1,059,147 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,584,812 | 1,059,147 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,393,619,254 | △4,505,093,985 | |
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