有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/20-2022/10/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第33期自令和 3年10月20日至令和 4年 4月19日	第34期自令和 4年 4月20日至令和 4年10月19日
営業収益
受取利息	30	22
有価証券売買等損益	1,411,823,246	△370,769,105
営業収益合計	1,411,823,276	△370,769,083
営業費用
支払利息	1,706	4,743
受託者報酬	1,596,417	1,715,781
委託者報酬	28,934,945	31,098,494
その他費用	61,796	66,425
営業費用合計	30,594,864	32,885,443
営業利益又は営業損失(△)	1,381,228,412	△403,654,526
経常利益又は経常損失(△)	1,381,228,412	△403,654,526
当期純利益又は当期純損失(△)	1,381,228,412	△403,654,526
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	83,787,718	△87,093,080
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,060,636,536	324,630,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	179,877,690	4,053,125
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,877,690	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,053,125
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,702,316	56,821,518
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	56,821,518
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,702,316	-
分配金	43,348,783	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	324,630,749	△44,699,090