剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16特定期間自 平成25年 5月28日至 平成25年11月25日	第17特定期間自 平成25年11月26日至 平成26年 5月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△34,214,670	11,400,797
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,492,486,735	△1,760,008,967
剰余金増加額又は欠損金減少額		220,146,600	267,027,829
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,146,600	267,027,829
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,987,419	2,851,865
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,987,419	2,851,865
分配金		96,305,870	82,992,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,760,008,967	△1,352,041,152

2014/08/22 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/22 9:21

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年11月25日現在)	(平成26年5月26日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		7,141,892,256	5,544,008,427
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,650,658,025	4,467,128,399

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2014/08/22 9:21