パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月22日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,682,547 | 39,107,695 |
| 親投資信託受益証券 | 4,420,496,481 | 3,918,156,796 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 57 | 21 |
| 流動資産計 | 4,520,179,085 | 4,007,264,512 |
| 資産の部合計 | 4,520,179,085 | 4,007,264,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,041,167 | 26,510,127 |
| 未払解約金 | 28,315,417 | 19,083,131 |
| 未払受託者報酬 | 551,156 | 511,302 |
| 未払委託者報酬 | 12,046,739 | 11,175,583 |
| 流動負債計 | 71,954,479 | 57,280,143 |
| 負債の部合計 | 71,954,479 | 57,280,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,208,233,573 | 5,302,025,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,760,008,967 | -1,352,041,152 |
| （分配準備積立金） | 166,497,958 | 187,646,939 |
| 元本等合計 | 4,448,224,606 | 3,949,984,369 |
| 純資産の部合計 | 4,448,224,606 | 3,949,984,369 |
| 負債・純資産合計 | 4,520,179,085 | 4,007,264,512 |
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