パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,107,695 | 53,888,275 |
| 親投資信託受益証券 | 3,918,156,796 | 3,762,070,673 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 21 | 14 |
| 流動資産計 | 4,007,264,512 | 3,835,958,962 |
| 資産の部合計 | 4,007,264,512 | 3,835,958,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,510,127 | 23,017,953 |
| 未払解約金 | 19,083,131 | 7,938,768 |
| 未払受託者報酬 | 511,302 | 463,094 |
| 未払委託者報酬 | 11,175,583 | 10,121,916 |
| 流動負債計 | 57,280,143 | 41,541,731 |
| 負債の部合計 | 57,280,143 | 41,541,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,302,025,521 | 4,603,590,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,352,041,152 | -809,173,529 |
| （分配準備積立金） | 187,646,939 | 211,417,565 |
| 元本等合計 | 3,949,984,369 | 3,794,417,231 |
| 純資産の部合計 | 3,949,984,369 | 3,794,417,231 |
| 負債・純資産合計 | 4,007,264,512 | 3,835,958,962 |
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