パインブリッジ新成長国債インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月24日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,888,275 | 44,028,282 |
| 親投資信託受益証券 | 3,762,070,673 | 3,332,443,633 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 14 | 12 |
| 流動資産計 | 3,835,958,962 | 3,386,471,927 |
| 資産の部合計 | 3,835,958,962 | 3,386,471,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,017,953 | 21,048,290 |
| 未払解約金 | 7,938,768 | 15,566,893 |
| 未払受託者報酬 | 463,094 | 423,206 |
| 未払委託者報酬 | 10,121,916 | 9,250,118 |
| 流動負債計 | 41,541,731 | 46,288,507 |
| 負債の部合計 | 41,541,731 | 46,288,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,603,590,760 | 4,209,658,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -809,173,529 | -869,474,615 |
| （分配準備積立金） | 211,417,565 | 222,881,062 |
| 元本等合計 | 3,794,417,231 | 3,340,183,420 |
| 純資産の部合計 | 3,794,417,231 | 3,340,183,420 |
| 負債・純資産合計 | 3,835,958,962 | 3,386,471,927 |
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